Предложения по повышению эффективности использования и нормирования оборотных средств ООО "Владивостокский ремонтно - механический завод"

Показатели

2008 год

2009 год

Отклонение,

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1. Текущая деятельность

1.1 Приток денежных средств

441 435

100

1 119 380

100

677 945

-

выручка от реализации продукции

2 185

0,5

4 894

0,4

2 709

-0,1

выручка от реализации средств и

иного имущества

38

0,01

-

-

-38

-0,01

бюджетные ассигнования и иное

целевое финансирование

-

-

-

-

-

-

кредиты и займы

-

-

72 392

6,5

72 392

6,5

прочие поступления

439 212

99,49

1 042 094

93,1

602 882

-6,39

1.2 Отток денежных средств

165 448

100

545 313

100

379 865

оплата приобретенных товаров,

работ, услуг

106 990

64,7

407 142

74,7

300 152

10,0

оплата труда

-

-

-

-

-

-

отчисления на социальные нужды

-

-

-

-

-

-

выдача подотчетных сумм

3 192

1,9

7 699

1,4

4 507

-0,5

выдача авансов

-

-

33 301

6,1

33 301

6,1

оплата машин, оборудования и ТС

-

-

-

-

-

-

расчеты с бюджетом

33 370

20,2

50 088

9,2

16 738

-11

прочие выплаты, перечисления

21 896

13,2

47 083

8,6

25 187

-4,6

ИТОГ (п.1.1 - п.1.2.)

275 987

574 067

298 080

2. Инвестиционная деятельность

2.1 Приток денежных средств

124 613

100

387911

100

263 298

целевое финансирование

124 613

100

387 856

99,99

263 243

-0,01

выручка от реализации средств и

иного имущества

-

-

55

0,01

55

0,01

прочие поступления

-

-

-

-

-

-

2.2 Отток денежных средств

85915

100

572 648

100

486 733

на оплату приобретенных товаров,

работ, услуг

-

-

191 861

33,5

191 861

33,5

выдача авансов

-

-

10 687

1,9

10 687

i,9

оплата машин, оборудования и

транспортных средств

85 915

100

370 100

64,6

284 185

-35,4

ИТОГ (п.2.1 ~п.2,2.)

38 698

-187 737

-226 435

3. Финансовая деятельность

3.1 Приток денежных средств

2 003

100

2 642

100

639

дивиденды и проценты по

финансовым вложениям

_

-

-

-

_

прочие поступления

2 003

100

2 642

100

639

0

3.2 Отток денежных средств

2 003

100

2642

100

639

На выплату дивидендов

-

-

-

-

-

-

Прочие выплаты и перечисления

2 003

100

2 642

100

639

ИТОГ (п.3.1 - п.3.2.)

0

0

0

Всего изменений денежных средств

314 685

386 330

71 645

(сумма итогов)